	SON	ÖNCEKİ KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
XU100	9.659	9.613	0,48
VIOP	10.879	10.784	0,87
USD/TRY	37,9870	37,9556	0,08
BIST BANKS	12.626	12.859	-1,84

	SON	ÖNCEKİ KAPANIŞ	DEĞİŞİM (%)
GOLD	3.085,65	3.056,81	0,93
BRENT	72,39	73,32	-1,28
EUR/USD	1,08	1,08	0,27

Bizim Toptan Hisse Senedi | BIZIM

Ana Sayfa Analiz Hisse Senetleri Şirket Kartı

Özet
Tahminler
Sermaye Artırımları
Temettüler
Mali Tablolar
Finansal Oranlar

Değişim

Fark

Toplam İşlem Hacmi

Grafik, seçtiğiniz ürünlere göre TL bazında gösterilmektedir.

Hisse Önerisi

TUT

Son Öneri Tarihi 24.10.2023
Hedef Fiyat 42,50
Getiri Pot %65

Emin Yetkin Ertürk

Yatirim Teması

Şirketin soft franchise modeli olarak hayata geçirdiği SEÇ marketleri 2018’den bu yana faaliyet karlılığını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin Prosaf olarak adlandırılan ev dışı tüketim kanalı (lokantalar,benzin istasyonları, okul kantinleri vb.) müşterileri farklı markalarla çalışabiliyorlar. Rakiplerine oranla geniş bir dağıtım ağına sahip olan şirket 72 şehirde, hizmet veriyor. Bu geniş satış ağından faydalanarak şirketin çoklu marka distribütörü olması söz konusu olabilir. Özellikle yakıt giderleri ve şirketlerin sürdürülebilirliğe verdiği önemin artması ile markaların bu tarz distribütörlere karlılıklarını korumak için ihtiyaçları olabilir. Bu tarz bir iş modeli dönüşümünün hem Bizim Toptan’a hem de dağıtımı yapılan markaların karlılığına güçlü bir katkı sunacağını düşünüyoruz.

Katalizör

Şirket perakendelere yönelik kartel oluşturma gerekçesi ile açılan soruşturmaya dahil edilmemişti. Ayrıca 7 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazaların, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen sisteme aktarmaları gerektiği belirtilmişti. Bunların perakende şirketleri üzerinde herhangi bir etki oluşturmasını beklemesek de, Şirketin mağaza sayısı 9A22 itibarı ile 178 mağazaya ulaştığından yine bu sistemin dışında kalıyor.

Riskler

Büyümeyi kısıtlayıcı düzenlemeler, çeşitli ürünlerin arzında karşılaşılabilecek sıkıntılar, ve yüksek enflasyon sebebiyle talepte yaşanabilecek olası düşüşler değerlememize ve tahminlerimize yönelik önemli risklerdir.p>

Önceki Öneri Tarihi 13.07.2023

Önceki Hedef Fiyat 31,00

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler	Minimum	Maksimum	Değişim
Fiyat Hareketi (TL)	23,2	30,02	6,82
Hacim Hareketi (Milyon TL)	3,4	22,1	18,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%)	XU050 (%)	XU030 (%)
Dahil değil	Dahil değil	Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı	Bizim Toptan
Kuruluş	23.03.2001
Faal Alanı	Toptan satış mağazacılığı.
Telefon	(0216)4744280
Faks	(0216)4744275
Adres	Kuşbakışı Cad.No.19 Altunizade/ Üsküdar-İSTANBUL

Mali Tablo**


Mali Tablo
Özkaynaklar	1.002,9	1.621,2
Ödenmiş Sermaye	80,5	80,5
Net Kâr	-1.680,5	-963,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü

tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar	54.208 mn TL
FAVÖK	2.691 mn TL
Net Kar	466 mn TL
FD/Satışlar	0,1
FD/FAVÖK	1,0
F/K	4,5
PD/DD	1,9

Satışlar	38.220 mn TL
FAVÖK	403 mn TL
Net Kar	-1.681 mn TL
FD/Satışlar	0,1
FD/FAVÖK	6,7
F/K	A/D
PD/DD	2,1

Cari Değerler*

F/K	A/D
FD/FAVÖK	6,7
PD/DD	2,1
FD/Satışlar	0,1
Yabancı Oranı (%)	4,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A	0,2 / 0,6
Piyasa Değeri	2.076,3 mnTL
Net Borç	641,2 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)	32,7

Getiriler

	1 Gün (%)	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	Yıl İçi Getiri
TL	3,20	10,82	-1,98	-11,03
USD	3,67	11,09	-5,56	-16,89
Göreceli	2,70	3,76	-4,09	-9,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan	Pay Oranı(%)

*Finans dışı şirketlerde cari oranlar, hesaplamada kullanılan geçmiş rakamlar enflasyon oranı ile şirketin en son açıkladığı döneme çekilerek hesaplanmaktadır.
**Kardemir ve İş Bankası için mali tablolar pay grupları bazında kar yüzdelerine göre gösterilmektedir.
Tablodaki “Ödenmiş Sermaye”, ilgili dönemde açıklanan finansal tablolarda yer alan tutardır. Güncel ödenmiş sermaye rakamına “Temel Değerler ve Oranlar”, “Tarihsel Fiyat Bİlgileri” veya “Gelişmiş Hisse Arama” ekranından ulaşabilirsiniz.

Tahmin Güncellemeleri

Kalem				Önceki Değere Göre Değişim
Kod	Kapanış Fiyat (TL)	Cari Tahmin (mn TL)	Tahmin Güncelleme Tarihi	1 Hafta (mn TL)	1 Ay (mn TL)	3 Ay (mn TL)
BIZIM	25,8	466,2 54.207,7 2.691,2 1.109,2 13.126,2	08.08.2024 08.08.2024 08.08.2024 08.08.2024 08.08.2024	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0

2025 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır

Hedef/Fiyat Revizyonları

		1 Hafta Önceki			1 Ay Önceki			3 Ay Önceki
Kod	Öneri Tarihi	Öneri	Hedef	Değişim (TL)	Öneri	Hedef	Değişim (TL)	Öneri	Hedef	Değişim (TL)
BIZIM	24.10.2023	TUT			TUT	42,50	0,00	TUT	42,50	0,00

Temettü Tahmin

Yıl

Kod	Kapanış Fiyat	Temettü Verim (%)	Hisse Başı TL	Dağıtma Oranı (%)	Toplam Temettü (mn TL)	Tahmin/ Gerçekleşen
BIZIM	25,8	10,08 3,97	2,6000 1,0249	A/D 82	209,2	Tahmin Tahmin

Mutlak Rakamlar Tahmin

Yıl

Kod	Satışlar (mn TL)	Net Kar (mn TL)	FAVÖK (mn TL)	Tahmin/Açıklanan
BIZIM	54.207,7	466,2	2.691,2	Tahmin
BIZIM	38.219,6	-1.680,5	403,4	Açıklanan

Finansal Oranlar Tahmin

Yıl

Kod	F/K	FD/FAVÖK	FD/Satışlar	PD/DD	Tahmin/Açıklanan
BIZIM	4,5	1,0	0,1	1,9	Tahmin
BIZIM	-1,2	6,7	0,1	2,1	Açıklanan

Sermaye Artırımları

Tip

Yıl

Zamanlama

Kod	Bölünme Sonrası Sermaye (TL)	Tarih	Bedelli Oran (%)	Bedelli Nom. Tutar (TL)	Diğer (*)	Bedelsiz IK Oran (%)	Bedelsiz Temettü Oran (%)	Nakit Tem.Brüt (%)	Nakit Temettü (TL)	Hisse Başı Brüt (TL)
Kayıt bulunamadı.

Temettü Gerçekleşen/Planlanan

$Resources:TPYil;

Tip

Kod	Dağ. Tarihi	Temettü Verim	Hisse Başı TL	Nakit Tem. Brüt Oran(%)	Nakit Tem. Net Oran(%)	Toplam Temettü (TL)	Dağıtma Oranı
BIZIM	09.10.2023	1,54	0,8333	83,33	75,00	50.000.000	7
BIZIM	08.10.2021	2,51	0,3207	32,07	27,26	19.242.522	50
BIZIM	05.10.2020	0,87	0,1378	13,78	11,71	8.268.882	25
BIZIM	02.12.2019	1,68	0,1717	17,17	14,59	10.299.996	48
BIZIM	25.05.2016	0,59	0,0988	9,88	8,39	3.950.000	27
BIZIM	25.05.2015	0,34	0,0518	5,18	4,40	2.070.000	19
BIZIM	26.05.2014	1,62	0,3173	31,73	26,97	12.692.000	32
BIZIM	27.05.2013	0,95	0,3120	31,20	26,52	12.480.000	48
BIZIM	30.05.2012	1,44	0,3538	35,38	30,07	14.150.000	47
BIZIM	25.05.2011	1,28	0,3380	33,80	28,73	13.520.000	48
BIZIM	09.10.2023	1,54	0,8333	83,33	75,00	50.000.000	7
BIZIM	08.10.2021	2,51	0,3207	32,07	27,26	19.242.522	50
BIZIM	05.10.2020	0,87	0,1378	13,78	11,71	8.268.882	25
BIZIM	02.12.2019	1,68	0,1717	17,17	14,59	10.299.996	48
BIZIM	25.05.2016	0,59	0,0988	9,88	8,39	3.950.000	27
BIZIM	25.05.2015	0,34	0,0518	5,18	4,40	2.070.000	19
BIZIM	26.05.2014	1,62	0,3173	31,73	26,97	12.692.000	32
BIZIM	27.05.2013	0,95	0,3120	31,20	26,52	12.480.000	48
BIZIM	30.05.2012	1,44	0,3538	35,38	30,07	14.150.000	47
BIZIM	25.05.2011	1,28	0,3380	33,80	28,73	13.520.000	48
Kayıt bulunamadı.

Mali Tablolar


Bilanço
Dönen Varlıklar	5.909.637.437	5.281.156.716	5.128.749.664	5.863.486.648
Nakit ve Nakit Benzerleri	869.372.237	714.033.893	775.356.277	747.784.460
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0
Ticari Alacaklar	1.428.236.509	1.489.607.552	1.440.140.850	1.346.383.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	23.277.656	69.599.256	35.519.746	60.341.284
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	0	0	0	0
Stoklar	3.265.300.098	2.718.980.228	2.539.062.484	3.287.855.592
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	323.450.937	288.935.787	338.670.307	421.121.658
(Ara Toplam)	5.909.637.437	5.281.156.716	5.128.749.664	5.863.486.648
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0	0	0	0
Duran Varlıklar	5.679.742.793	5.217.052.408	5.413.536.330	4.804.242.576
Ticari Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	16.624.001	11.841.409	13.249.838	13.199.429
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	0	0	0	0
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0	0	0	0
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0	0	0	0
Stoklar	0	0	0	0
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.723.157.863	2.415.226.458	2.233.055.514	1.994.522.057
Maddi Duran Varlıklar	2.442.694.529	2.299.842.537	2.171.966.783	2.047.608.574
Şerefiye	0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	447.885.164	406.838.250	367.901.626	322.596.982
Ertelenmiş Vergi Varlığı	44.351.491	74.953.544	615.734.979	425.640.747
Diğer Duran Varlıklar	5.029.745	8.350.210	11.627.590	674.787
TOPLAM VARLIKLAR	11.589.380.230	10.498.209.124	10.542.285.994	10.667.729.224
KAYNAKLAR	0	0	0	0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.004.589.901	7.693.411.476	7.080.661.418	7.111.439.592
Finansal Borçlar	538.969.052	497.737.171	446.010.103	399.434.755
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Ticari Borçlar	7.861.828.124	6.512.971.293	6.034.808.881	6.064.607.343
Diğer Borçlar	5.806.699	104.093.001	8.406.524	9.639.579
Müşteri Söz. Doğan Yük.	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)	47.243.057	77.712.511	68.076.968	62.070.630
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	0	0	0	0
Borç Karşılıkları	371.451.738	297.240.279	274.701.546	291.920.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	179.291.231	203.657.221	248.657.396	283.766.482
(Ara Toplam)	9.004.589.901	7.693.411.476	7.080.661.418	7.111.439.592
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	0	0	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.588.322.933	1.184.274.341	1.653.108.217	1.528.831.894
Finansal Borçlar	971.618.427	883.516.837	856.953.969	766.783.847
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Ticari Borçlar	0	0	0	0
Diğer Borçlar	23.255.892	21.160.733	0	22.259.382
Müşteri Söz.Doğan Yük.	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)	0	0	1.782.972	1.666.667
Uzun vadeli karşılıklar	208.926.050	220.133.740	229.403.210	208.836.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	384.522.564	59.463.031	564.968.066	529.285.954
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
Özkaynaklar	996.467.396	1.620.523.307	1.808.516.359	2.027.457.738
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.002.895.832	1.621.157.712	1.802.044.418	2.016.523.129
Ödenmiş Sermaye	80.476.074	80.476.074	80.476.074	80.476.074
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)	0	0	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri	1.151.495.973	1.083.557.045	0	0
Değer Artış Fonları	0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları	0	0	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	199.549.793	187.776.240	172.399.039	159.032.537
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	241.089.777	226.865.341	208.287.091	192.138.103
Dönem Net Kar/Zararı	-1.680.515.982	-963.761.487	-607.345.954	-220.324.039
Diğer Özsermaye Kalemleri	1.010.800.197	1.006.244.499	1.948.228.168	1.805.200.454
Azınlık Payları	-6.428.436	-634.405	6.471.941	10.934.609
TOPLAM KAYNAKLAR	11.589.380.230	10.498.209.124	10.542.285.994	10.667.729.224
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler	0	0	0	0
Satış Gelirleri	38.219.567.119	27.197.006.165	16.911.920.116	8.552.676.401
Satışların Maliyeti (-)	-32.997.930.257	-23.711.009.988	-14.823.347.329	-7.450.463.948
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)	0	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	5.221.636.862	3.485.996.177	2.088.572.787	1.102.212.453
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	0	0	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)	0	0	0	0
Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
BRÜT KAR (ZARAR)	5.221.636.862	3.485.996.177	2.088.572.787	1.102.212.453
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-4.954.744.708	-3.537.505.408	-2.226.059.223	-1.146.834.320
Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.135.380.051	-888.129.258	-544.905.491	-281.587.769
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.179.270.833	883.224.802	573.056.698	446.857.620
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-2.995.436.445	-2.108.798.191	-1.333.655.301	-805.499.359
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
FAALİYET KARI (ZARARI)	-2.684.653.509	-2.165.211.878	-1.442.990.530	-684.851.375
Net Faaliyet Kar/Zararı	-868.487.897	-939.638.489	-682.391.927	-326.209.636
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	371.681.630	286.591.290	186.134.009	99.906.464
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-17.121.819	-15.585.008	-13.117.542	-38.645
Diğer Gelir ve Giderler	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	0	0	0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	-2.330.093.698	-1.894.205.596	-1.269.974.063	-584.983.556
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	0	0	0	0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	944.068.781	852.613.995	549.847.880	396.951.502
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler	354.559.811	271.006.282	173.016.467	99.867.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	-1.386.024.917	-1.041.591.601	-720.126.183	-188.032.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)	-316.816.342	58.205.628	101.977.657	-55.992.522
Dönem Vergi Geliri (Gideri)	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	-316.816.342	58.205.628	101.977.657	-55.992.522
Diğer Vergi Geliri (Gideri)	0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-1.702.841.259	-983.385.973	-618.148.526	-244.024.576
DURDURULAN FAALİYETLER	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)	0	0	0	0
DÖNEM KARI (ZARARI)	-1.702.841.259	-983.385.973	-618.148.526	-244.024.576
Dönem Kar/Zararının Dağılımı	0	0	0	0
Azınlık Payları	-22.325.277	-19.624.486	-10.802.572	-5.182.555
Ana Ortaklık Payları	-1.680.515.982	-963.761.487	-607.345.954	-238.842.021
Hisse Başına Kazanç	-21	-12	-8	-3
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	-21	-12	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	-21	-12	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	-21	-12	0	0
Dipnot
Amortisman Giderleri	1.271.889.070	882.181.749	531.165.319	278.940.075
Kıdem Tazminatı	28.824.719	25.202.045	17.697.666	6.680.644
Finansman Giderleri	944.068.781	852.613.995	549.847.880	396.951.502
Yurtiçi Satışlar	42.333.945.303	29.978.049.865	18.614.544.149	8.730.345.394
Yurtdışı Satışlar	61.193.631	40.281.985	21.938.760	9.274.112
Net Yabancı Para Pozisyonu	-29.790.243	0	-29.814.392	0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu	-29.790.243	0	-29.814.392	0
Net YPP (Hedge Dahil)	-29.790.243	0	-29.814.392	0
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	1.835.560.788	1.062.883.030	623.650.655	202.707.295
Düzeltme Öncesi Kar	-1.702.841.259	-983.385.973	-618.148.526	-225.104.779
Düzeltmeler:	603.949.989	889.849.044	336.779.800	402.438.206
Amortisman & İtfa Payları	1.271.889.070	882.181.749	531.165.319	257.313.196
Karşılıklardaki Değişim	247.401.767	180.622.309	132.463.573	85.537.667
Diğer Gelir/ Gider	1.107.017.559	718.405.133	277.352.015	59.587.343
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)	-1.098.891.270	-93.536.929	-281.368.726	177.333.427
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler	3.249.921.568	1.379.183.985	1.046.501.984	135.954.055
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)	2.151.030.298	1.285.647.056	765.133.258	313.287.482
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit	-315.469.510	-222.764.026	-141.482.603	-110.580.187
Sabit Sermaye Yatırımları	-409.736.028	-225.744.992	-136.078.502	-50.707.367
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit	346.663.684	258.058.447	167.050.200	74.556.285
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit	-63.072.344	32.313.455	30.971.698	23.848.918
Serbest Nakit Akım	1.772.488.444	1.095.196.485	654.622.353	226.556.213
Finansal Borçlardaki Değişim	-5.000.001	-48.710.367	-23.434.107	-48.199.858
Temettü Ödemeleri	0	0	0	0
Sermaye Artırımı	0	0	0	0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit	-1.803.243.412	-1.237.579.427	-760.959.171	-335.699.086
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit	-1.808.243.413	-1.286.289.794	-784.393.278	-383.898.944
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış	-437.439.297	-515.675.006	-353.650.418	-157.342.731
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi	0	0	0	-136.344.964
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı	0	0	0	0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim	-437.439.297	-515.675.006	-353.650.418	-293.687.695
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış	0	0	0	0
Dönem Başı Nakit Değerler	1.306.811.534	1.229.708.899	1.129.006.695	1.041.472.155
Dönem Sonu Nakit	869.372.237	714.033.893	775.356.277	747.784.460

**Kardemir ve İş Bankası için mali tablolar pay grupları bazında kar yüzdelerine göre gösterilmektedir.
Mali tablolar içinde son yılsonu rakamları enflasyon düzeltmesi ile açıklanan en son döneme çekilmektedir.
Mali tablolar döviz kuruna çevrilirken; bilanço bilgileri için dönem sonu, gelir tablosu bilgileri için ilgili dönem/yıl ortalama kur bilgileri kullanılmaktadır.

Finansal Oranlar (Gerçekleşen)*

Kod	Kapanış (TL)	F/K	FD/FAVÖK	FD/Satışlar	PD/DD	Son Dönem
BIZIM	25,8	A/D	6,7	0,1	2,1	12/2024

Yabancı Oranlar

Kod	Kapanış (TL)			Değişim (Baz Puan)	Etki* (%)
BIZIM	25,80	4,21	4,37	15,58	0,16

* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi

Tarihsel Ortalamalar

	F/K		FD/FAVÖK		PD/DD
Kod	F/K Tahmin	Prim/İsk. (%)	FD/FAVÖK Tahmin	Prim/İsk. (%)	PD/DD Tahmin	Prim/İsk. (%)
BIZIM	4,5	-77,2	1,0	-83,4	1,9	-54,5

2025 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır

Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.

*Finans dışı şirketlerde cari oranlar, hesaplamada kullanılan geçmiş rakamlar enflasyon oranı ile şirketin en son açıkladığı döneme çekilerek hesaplanmaktadır.